证券之星音讯，9月11日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.0385元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾1.83%，近1年飞腾3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比69.41%，现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述3.86%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述3.86%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述2.6%。
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